Режим работы офисов Банка с 27 апреля по 12 мая Подробнее
Свернуть
Главная>Инвестиции>Депозитарий>08.04.2024 (перечисленные выплаты за период (25.03.2024 - 08.04.2024))
08.04.2024

Информационное сообщение по ценным бумагам: АО «Экспобанк» осуществил перечисление выплат по ценным бумагам (за период 25.03.2024 - 08.04.2024)

Дата
выплаты
Наименование ценной бумаги ISIN Размер выплаты
на 1 ценную бумагу
Валюта Вид выплаты Дата
фиксации
25.03.2024 Группа Астон обКП04 RU000A102WY4 1000.00 RUB полное гашение 22.03.2024
25.03.2024 АО "СПМК" RU000A106FN3 35.51 RUB по купону ДС 22.03.2024
25.03.2024 ООО Экспомобилити обКП01 RU000A107415 11.89 RUB по купону ДС 22.03.2024
25.03.2024 СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ оббП01 RU000A1074Q1 12.53 RUB по купону ДС 22.03.2024
25.03.2024 Газпром капитал об07 RU000A1056U0 2292.14 RUB по купону ДС 22.03.2024
25.03.2024 СОБИ-ЛИЗИНГ обб02 RU000A106AK0 9.64 RUB по купону ДС 22.03.2024
25.03.2024 СОБИ-ЛИЗИНГ обб02 RU000A106AK0 30.00 RUB частичное гашение 22.03.2024
25.03.2024 Группа Астон обКП04 RU000A102WY4 54.85 RUB по купону ДС 22.03.2024
25.03.2024 КИФА оббП01 RU000A106EV9 36.15 RUB по купону ДС 22.03.2024
25.03.2024 СОБИ-ЛИЗИНГ обб01 RU000A105CL6 30.00 RUB частичное гашение 22.03.2024
25.03.2024 МТС оббП21 RU000A104WJ1 24.06 RUB по купону ДС 22.03.2024
25.03.2024 СОБИ-ЛИЗИНГ обб01 RU000A105CL6 8.02 RUB по купону ДС 22.03.2024
29.03.2024 APPLIED MATERIALS INC. ORDSHS US0382221051 25.13 RUB дивиденды/ доходы по паям 24.08.2023
29.03.2024 Micron Technology US5951121038 7.01 RUB дивиденды/ доходы по паям 10.07.2023
29.03.2024 Micron Technology US5951121038 7.01 RUB дивиденды/ доходы по паям 10.04.2023
29.03.2024 Micron Technology US5951121038 7.01 RUB дивиденды/ доходы по паям 03.01.2023
02.04.2024 Феррум оббП01 RU000A106ZQ4 13.77 RUB по купону ДС 01.04.2024
02.04.2024 АФК Система оббП26 RU000A106Z46 43.73 RUB по купону ДС 01.04.2024
02.04.2024 РусГидро оббП11 RU000A106GD2 23.68 RUB по купону ДС 01.04.2024
02.04.2024 Джи-групп оббП03 RU000A106Z38 38.39 RUB по купону ДС 01.04.2024
03.04.2024 СФО ВТБ РКС Эталон обП02 RU000A1062J1 9.34 RUB по купону ДС 02.04.2024
03.04.2024 Экспобанк обб03 RU000A102WL1 21.42 RUB по купону ДС 02.04.2024
03.04.2024 Экспобанк обб03 RU000A102WL1 1000.00 RUB полное гашение 02.04.2024
03.04.2024 КЭШДРАЙВ обК2П03 RU000A1061Z9 28.67 RUB по купону ДС 02.04.2024
03.04.2024 Россети Центр оббП03 RU000A107AG6 13.89 RUB по купону ДС 02.04.2024
03.04.2024 ОФЗ-ПД230 RU000A100EF5 38.39 RUB по купону ДС 02.04.2024
03.04.2024 ОФЗ-ПД221 RU000A0JXFM1 38.39 RUB по купону ДС 03.04.2024
03.04.2024 Диасофт ао01 RU000A107ER5 75.68 RUB дивиденды/ доходы по паям 21.03.2024
04.04.2024 Лизинг-Трейд оббП02 RU000A1029F8 5.18 RUB по купону ДС 03.04.2024
04.04.2024 ВУШ оббП02 RU000A106HB4 29.42 RUB по купону ДС 03.04.2024
04.04.2024 Автоэкспресс обК3П05 RU000A106ZE0 33.66 RUB по купону ДС 03.04.2024
04.04.2024 Автоэкспресс обК3П01 RU000A1059V2 33.66 RUB по купону ДС 03.04.2024
04.04.2024 Лизинг-Трейд оббП02 RU000A1029F8 83.30 RUB частичное гашение 03.04.2024
04.04.2024 Energizer Holdings Inc ORD SHS US29272W1099 23.68 RUB дивиденды/ доходы по паям 21.02.2023
04.04.2024 Energizer Holdings Inc ORD SHS US29272W1099 23.68 RUB дивиденды/ доходы по паям 22.08.2023
05.04.2024 Oracle Corporation_ORD SHS US68389X1054 31.50 RUB дивиденды/ доходы по паям 12.10.2023
05.04.2024 WESTERN UNION, LLC ORDSHS US9598021098 18.52 RUB дивиденды/ доходы по паям 15.09.2023
05.04.2024 Автодор обб6П01 RU000A106XP1 1000.00 RUB полное гашение 04.04.2024
05.04.2024 БИЗНЕС АЛЬЯНС оббП04 RU000A107QM0 16.44 RUB по купону ДС 04.04.2024
05.04.2024 Селигдар обП001SLZ RU000A1062M5 90.10 RUB по купону ДС 04.04.2024
05.04.2024 КомНд Гарант-Инвест оббП05 RU000A1005T9 2.99 RUB по купону ДС 04.04.2024
05.04.2024 Автодор обб6П01 RU000A106XP1 28.61 RUB по купону ДС 04.04.2024
05.04.2024 Каршеринг Руссия оббП03 RU000A106UW3 11.26 RUB по купону ДС 04.04.2024
05.04.2024 КомНд Гарант-Инвест оббП05 RU000A1005T9 100.00 RUB полное гашение 04.04.2024
26.03.2024 ФПК Гарант-Инвест обб2П03 RU000A102X18 26.18 RUB по купону ДС 25.03.2024
26.03.2024 ЛК Роделен оббП04 RU000A105SK4 11.51 RUB по купону ДС 25.03.2024
26.03.2024 ИЭК ХОЛДИНГ оббП01 RU000A105PR5 31.66 RUB по купону ДС 25.03.2024
26.03.2024 ФПК Гарант-Инвест обб2П03 RU000A102X18 1000.00 RUB полное гашение 25.03.2024
26.03.2024 ЛК Европлан оббП06 RU000A106F40 25.55 RUB по купону ДС 25.03.2024
26.03.2024 ФПК Гарант-Инвест обб2П07 RU000A106SK2 11.92 RUB по купону ДС 25.03.2024
26.03.2024 ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ обб02 RU000A106SL0 11.92 RUB по купону ДС 25.03.2024
26.03.2024 Продовольствие оббП03 RU000A106YN4 13.15 RUB по купону ДС 25.03.2024
26.03.2024 Альфа Дон Транс оббП01 RU000A106Y70 44.88 RUB по купону ДС 25.03.2024
26.03.2024 ЭР-Телеком Холдинг обб2П02 RU000A1058K7 30.67 RUB по купону ДС 25.03.2024
26.03.2024 Экспобанк оббП01 RU000A103RT2 22.44 RUB по купону ДС 25.03.2024
26.03.2024 ГМК Норильский никель обб01 RU000A100VQ6 35.90 RUB по купону ДС 25.03.2024
26.03.2024 Fix Price Group Ltd ORDSHS GDR US33835G2057 9.84 RUB дивиденды/ доходы по паям 26.01.2024
27.03.2024 ОФЗ-ПК020 RU000A102BV4 38.88 RUB по купону ДС 26.03.2024
27.03.2024 ОФЗ-ПК014 RU000A101N52 38.88 RUB по купону ДС 26.03.2024
27.03.2024 ПЛАЗА-Телеком обб01 RU000A106YD5 42.76 RUB по купону ДС 26.03.2024
27.03.2024 Балтийский лизинг оббП06 RU000A1058M3 54.35 RUB по купону ДС 26.03.2024
27.03.2024 ОФЗ-ПД244 RU000A1074G2 47.47 RUB по купону ДС 26.03.2024
27.03.2024 ОФЗ ПК218 RU000A0JVW48 42.38 RUB по купону ДС 26.03.2024
27.03.2024 Fix Price Group Ltd ORDSHS GDR US33835G2057 9.84 RUB дивиденды/ доходы по паям 26.01.2024
28.03.2024 Группа Астон обК07 RU000A104NB7 27.42 RUB по купону ДС 27.03.2024
28.03.2024 Агротек обб03 RU000A106YL8 41.14 RUB по купону ДС 27.03.2024
28.03.2024 КОНТРОЛ лизинг оббП01 RU000A106T85 13.36 RUB по купону ДС 27.03.2024
28.03.2024 EFG INTER FIN GG 18/10/22 CH0502683995 48355.40 RUB полное гашение 17.10.2022
28.03.2024 FORTUNE STAR BVI 5.95 19/10/25 XS2238561794 2755.20 RUB по купону ДС 18.10.2022
28.03.2024 Periama Holdings, LLC 5.95 19/04/26 XS2224065289 1927.56 RUB по купону ДС 18.10.2022
28.03.2024 INTERCORP FIN 4.125 19/10/27 USP5626FAA05 1910.12 RUB по купону ДС 18.10.2022
28.03.2024 LEONTEQ SECURITIES 9.28% 21/01/25 (USD) CH1150260789 2148.59 RUB по купону ДС 19.10.2022
28.03.2024 CREDIT SUISSE AG LDN 23/01/24 XS2277477902 2593.13 RUB по купону ДС 20.10.2022
28.03.2024 Indika Ener CaIV 8.25 22/10/25 USY39690AA30 3820.24 RUB по купону ДС 21.10.2022
28.03.2024 Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 XS1805476659 3067.77 RUB по купону ДС 21.10.2022
28.03.2024 Oztel Holdings SPC Limited 5.625 24/10/23 XS1805474951 2604.71 RUB по купону ДС 21.10.2022
28.03.2024 THE OIL AND GAS 7.5 25/10/27 US67778NAA63 3472.94 RUB по купону ДС 24.10.2022
28.03.2024 MAREX FINANCIAL 0.375% 28/07/25 (EUR) (Restr) XS2101122435 347.29 RUB по купону ДС 25.10.2022
28.03.2024 ECOPETROL S.A. 6.875 29/04/30 US279158AN94 3183.53 RUB по купону ДС 28.10.2022
28.03.2024 PT Adaro Indonesia 4.25 31/10/24 USY70902AB04 1968.00 RUB по купону ДС 28.10.2022
28.03.2024 Morgan Stan BV 04/11/24 XS2385731737 3472.94 RUB по купону ДС 02.11.2022
28.03.2024 Metalsa SA 3.75 04/05/31 USP6638MAB74 1736.47 RUB по купону ДС 03.11.2022
28.03.2024 MAREX FINANCIAL 2.50% 05/08/24 (USD) XS2290793103 2315.30 RUB по купону ДС 03.11.2022
28.03.2024 Oil Gas Hold 8.375 07/11/28 XS1903485800 3878.12 RUB по купону ДС 04.11.2022
28.03.2024 MTN (MAURITIUS) 4.755 11/11/24 XS1128996425 2201.85 RUB по купону ДС 10.11.2022
28.03.2024 TOTAL PLAY TELE 7.5 12/11/25 USP9190NAB93 3472.94 RUB по купону ДС 11.11.2022
28.03.2024 SASOL FIN INT 4.50 14/11/22 US803865AA25 2083.77 RUB по купону ДС 11.11.2022
28.03.2024 SASOL FIN INT 4.50 14/11/22 US803865AA25 92611.80 RUB полное гашение 11.11.2022
28.03.2024 BAHRAIN 7.375 14/05/30 XS2172965282 3415.06 RUB по купону ДС 11.11.2022
28.03.2024 AXTEL, S.A.B. 6.375 14/11/24 USP0606PAC97 2952.00 RUB по купону ДС 11.11.2022
28.03.2024 MAREX FINANCIAL 2.5% USD XS2172472685 2315.30 RUB по купону ДС 14.11.2022
28.03.2024 BCS Struc Prod 13/11/24 (USD) XS2362683570 2604.71 RUB по купону ДС 11.11.2022
28.03.2024 Canacol En 5.75 24/11/28 USU13518AC64 2662.59 RUB по купону ДС 23.11.2022
28.03.2024 VEON Holdings 3.375 25/11/27 XS2252958751 1562.82 RUB по купону ДС 24.11.2022
28.03.2024 MAREX FINANCIAL 2.475% 26/08/24 (USD) XS2291420383 2292.14 RUB по купону ДС 24.11.2022
28.03.2024 MAREX FINANCIAL 2.28% 27/08/24 (USD) XS2301697996 2111.55 RUB по купону ДС 28.11.2022
28.03.2024 EFG INTER FIN 28/02/23 CH0524722037 1968.00 RUB по купону ДС 28.11.2022
29.03.2024 Газпром нефть обб3П10 RU000A107UW1 14.22 RUB по купону ДС 28.03.2024
29.03.2024 ЕвроТранс оббП03 RU000A1061K1 11.18 RUB по купону ДС 28.03.2024
29.03.2024 КЭШДРАЙВ обК2П02 RU000A104X24 28.67 RUB по купону ДС 28.03.2024
29.03.2024 Группа ЛСР оббП04 RU000A100WA8 8.48 RUB по купону ДС 28.03.2024
29.03.2024 Archer-Daniels-Midland ORD SHS US0394831020 27.44 RUB дивиденды/ доходы по паям 16.08.2023
01.04.2024 Брусника оббП02 RU000A102Y58 23.93 RUB по купону ДС 29.03.2024
01.04.2024 СФО ВТБ РКС-1 об01СФО ВТБ РКС-1 об01 RU000A1032P1 6.79 RUB по купону ДС 29.03.2024
01.04.2024 Брусника оббП02 RU000A102Y58 1000.00 RUB полное гашение 29.03.2024
01.04.2024 АРЕНЗА-ПРО оббП02 RU000A106GC4 10.68 RUB по купону ДС 29.03.2024
01.04.2024 Банк ВТБ оббП342 RU000A106TM6 13.59 RUB по купону ДС 29.03.2024
01.04.2024 Экспомобилити обКП05 RU000A1057T0 11.89 RUB по купону ДС 29.03.2024
01.04.2024 Дельта ЛК оббП01 RU000A103CD8 13.09 RUB по купону ДС 29.03.2024
01.04.2024 Дельта ЛК оббП01 RU000A103CD8 250.00 RUB частичное гашение 29.03.2024
01.04.2024 МСБ-Лизинг оббП02 RU000A100DC4 0.44 RUB по купону ДС 29.03.2024
01.04.2024 МСБ-Лизинг оббП02 RU000A100DC4 20.83 RUB частичное гашение 29.03.2024
01.04.2024 FED2030 XS0114288789 0.33 RUB по купону ДС 27.03.2024
01.04.2024 FED2030 XS0114288789 1.85 RUB частичное гашение 28.03.2024

Смотрите также

Кредит Карты Вклады Позвонить